Mini MBA: Финансов мениджмънт - безплатен курс от Руското училище по мениджмънт, обучение 250 часа, Дата: 9 септември 2022 г.
разни / / December 05, 2023
Цялостната програма съдържа съвременни инструменти за финансово управление и развива лични и управленски компетенции, които са необходими за увеличаване на финансовия поток на компанията, увеличаване на стойността на бизнеса, неговата рентабилност, рентабилност и устойчивост. Курсът ще формира професионално финансово и управленско мислене и ще помогне за превръщането на финансовите планове в ликвиден капитал.
В програма:
— Лидерство: концепцията и основите на лидерството, самоуправление, лична ефективност, същността на бизнес комуникациите.
— Управление: систематичен поглед върху управлението, разработване на продукти, стратегически анализ и идеи за растеж на бизнеса.
— Маркетинг: функции и задачи, дигитален маркетинг, цифрова икономика и бизнес трансформация, конкурентна среда.
— Финанси: финансов мениджмънт и инструменти за развитие, анализ на инвестиционни проекти, управление на риска.
— Персонал: човешкият капитал като основа на бизнеса, жизнен цикъл на служителите, изграждане на екип и системи за мотивация.
— Проекти: характеристики на проектните дейности, стартиране, управление, корпоративна система за управление на проекти.
— Финансов мениджмънт (специализация).
Експерт, консултант. Сертифициран вътрешен одитор. Почетен член на Международната асоциация по съответствие. Опит в сферата на търговията на дребно и FMCF като ръководител на службата за вътрешен одит и финансов директор - повече от 18 години.
Експерт, консултант. Сертифициран вътрешен одитор. Почетен член на Международната асоциация по съответствие. Опит в сферата на търговията на дребно и FMCF като ръководител на службата за вътрешен одит и финансов директор - повече от 18 години.
Учител, консултант. Член на Института на вътрешните одитори. Автор на програми и курсове по теми, свързани с управлението на риска, антикорупционната политика и икономическата сигурност.
Учител, консултант. Член на Института на вътрешните одитори. Автор на програми и курсове по теми, свързани с управлението на риска, антикорупционната политика и икономическата сигурност.
Бизнес брокер, консултант, експерт по сделки за покупко-продажба на малък и среден бизнес. Успешно завършени повече от 48 сделки за продажба на бизнес.
Бизнес брокер, консултант, експерт по сделки за покупко-продажба на малък и среден бизнес. Успешно завършени повече от 48 сделки за продажба на бизнес.
Организиране на финансово-стопанско и счетоводно обслужване
• Финансово-икономическо и счетоводно обслужване: структура, роля и място във фирмата. Признаци и причини за неефективност.
• Семинар: Анализ на причините за неефективността на финансово-икономическата и счетоводна служба във фирмата. Вземане на управленски решения. От колко счетоводители, финансисти и икономисти има нужда един бизнес?
• Функции и продукти на финансово-икономическите и счетоводни услуги. Какво и за кого създаваме? Методи за оценка на качеството и „полезността” на продуктите за финансово-счетоводни услуги. Оценка на качеството на управленските доклади.
• 10 основни области на оптимизация. Комплексно прилагане на „прости” методи. Разработване и прилагане на регламенти за документооборот: защо документът не винаги работи?
• Оптимизиране на числеността и подбор на персонал. Оценка на ефективността и осигуряване на ефикасност на услугата. Методи за оценка на времето за изпълнение на функции.
• Оптимизиране на бизнес процесите на финансово, икономическо и счетоводно обслужване. Реализация на оптимизирани функционални матрици: основни условия. Изпълнение на проекта: цели, срокове, взаимодействие между мениджърите.
Ефективна система за бюджетиране
• Същност на системата за бюджетиране като метод за управление на организацията
• Принципи на изграждане и практически методи за формиране на финансовата структура на организацията
• Етапи на изграждане и автоматизиране на система за бюджетиране
• Изграждане на система за мотивация за постигане на стратегическите цели на организацията, концепцията за KPI
Управление на рисковете
• Рискове в съвременния бизнес. Качествено и количествено разбиране на рисковете. Положителната и отрицателната страна на прогнозите. Управление на гъвкавостта (реактивна и проактивна).
• Рискове на бизнес процесите и рискове на активите. Класификация на активите за целите на риска.
• Култура за управление на риска. Еволюция на системата за управление на риска. Големи бизнес провали, причинени от неадекватност на системите за управление на риска.
Разработване на нови подходи за регулиране на управлението на риска.
• Карта на риска като инструмент за анализ и контрол на риска. Примери за картографиране за различни индустрии. Рисков регистър на производствена фирма. Съставяне на база данни за настъпили рискови събития.
• Разработване на стратегия за управление на риска.
• Антирискови мерки: пасивни и активни.
• Вътрешен контрол. Модел Coso.
• Финансови рискове. Волатилност на обменния курс. Рискове в глобалните финансови системи. Американско и европейско отношение към мерките за контрол на риска. По-строга регулация.
• Оценка на риска. Количествен анализ на риска. Анализ на риска, тяхното приоритизиране. Диверсификация на рисковете.
• Риск и доходност. Статистика на риска. Бета коефициент. Възвръщаемост без риск. CAPM модел.
• Процесно управление на риска с анализ на последствията и причините.
Организация на управлението на оборотния капитал
• Оценка и анализ на оборотния капитал на фирмата въз основа на балансовите показатели на организацията. Основните цели на управлението на размера на оборотния и нетния оборотен капитал.
• Изчисляване на необходимия оборотен капитал за финансиране на оперативни дейности.
• Фирмена стратегия и тактика в областта на оборотния капитал. Политика на хеджиране: избор на „сигурни“ източници на финансиране на оперативни активи (материални запаси и вземания), нетекущи активи. Някои аспекти от политиката на компанията за управление на запасите. Фактори, които определят приемливото ниво на вземанията.
• Теория и практика за управление на паричния цикъл на фирмата. Връзката между паричния цикъл и нивото на нетния оборотен капитал. Методи за анализ на паричния поток, способността на компанията да генерира оперативен паричен поток въз основа на анализ на отчета за паричния поток.
• Анализ на оперативната дейност по показателите на отчета за доходите: „брутна печалба – EBITDA – EBIT – нетна печалба”; връзката на показателите с размера на оборотния капитал и паричните потоци на организацията.
• Управление на финансовите резултати на компанията на база CVP анализ. Практични финансови решения.
• Практическото значение на анализа на връзката „разходи – приходи – печалба”: от разпределението на постоянните и променливите разходи до директното изчисляване на разходите и рентабилността.
• Изчисляване на основните показатели на “CVP анализ”: пределен доход, точка на рентабилност, граница на финансова сила, оперативен ливъридж.
Управление на бизнес стойността и оценка на малкия и среден бизнес в Русия
• Концепцията за бизнес стойност. Определение. Концепцията за разходно базирано управление. Основни понятия.
• Осемнадесет фактора за създаване и увеличаване на стойността на бизнеса за руския малък и среден бизнес.
• Оценка на бизнеса. Приходи, разходи и сравнителни подходи за бизнес оценка. Методи за оценка в рамките на всеки подход.
• Специфика на оценката на компаниите в Русия
• Типични причини за продажба на бизнес. Психологията на бизнес продавача като важен фактор в преговорите.
• Продажба на бизнес като един от етапите на стратегията на компанията.
• Процедура за продажба на бизнес. Експертиза на бизнеса като обект на продажба. Предпродажбена подготовка. Търсене на купувач. Как да търсите и намерите бизнес купувач? Видове купувачи. Канали за комуникация с клиентите – реклама, директни продажби и др. Подготовка за сделката. Сделка.
• Юридическа регистрация на сделки за покупко-продажба за малък и среден бизнес. Финансови разплащания в рамките на сделки за покупко-продажба на малки и средни предприятия.
Лидер и екип
• Какво е значението на лидерството.
• Пътят на лидера.
• Как да развием лидерски качества.
• Сила и влияние на Лидера.
• Лична ефективност на лидера.
• Как да останете на път.
• Лидер и екип.
• Систематичен поглед върху екипа.
• Стилове на управление на екип.
• Подобряване ефективността на екипите.
• Мотивиране на служители и екипи.
Лидер и служители
• От какво се нуждае един Лидер за ефективно управление.
• Целенасоченост и ориентация към резултат.
• Прогнозиране и планиране.
• Контрол и самоконтрол.
• Взимам решения.
• Разрешаване на проблем.
• Делегиране.
• Комуникация със служителите.
• Развитие на потенциала на служителите.
Бизнес система
• Управление на вниманието.
• Управление на интелектуалния капитал.
• Баланс на ресурсите.
• Стратегия.
• Модерен фирмен дизайн.
• VUCA свят и изисквания към компаниите.
• Системи и конструкции.
• Ресурсно-целево моделиране.
• Управление.
• Интелигентно управление в дигиталния свят.
• Несигурността и нейното въздействие върху управлението.
Проектиране на системи
• Инструменти за управление на сложността.
• 3 полезни инструмента за анализ.
• Метод на научно търсене на решения на проблеми.
• Матрица от инструменти за проектиране на системи за управление.
• Разработване на стойностно предложение.
• Дигитална трансформация на бизнеса.
• Екип за дигитална трансформация.
• Скала за цифрова зрялост.
• Компетенциите на топ мениджърите.
• Технологии за цифрова трансформация.
Маркетингова система и търсене на възможности
• Маркетингови функции. Еволюцията на маркетинговата мисъл. Формиране на стойност.
• Съвременен маркетинг: стратегия, тактика, тенденции.
• Управление на маркетинга.
• Работа с маркетингова информация. Изчисляване на капацитета на пазара.
• Индекс на концентрация. Експертни методи. Нискобюджетни начини за анализ на пазара.
• Маркетингово проучване. Цели на задачата. Специфика на изпълнението.
• WEB анализи. Анализи от край до край.
• Сценарий за маркетингово проучване. Изграждане на CJM.
• Алгоритъм за разработване на нов продукт. Генериране на идеи. Дизайнерско мислене.
• Стратегия за син океан. Стойност на иновациите. Иновативни бизнес модели.
Създаване и насърчаване на стойност
• Позициониране. Точки на диференциация. Ниши за позициониране.
• Позициониране: алгоритъм за генериране и конструиране на карта.
• Брандинг: алгоритъм за развитие и идентичност.
• Наименуване. Развитие на името. Регистрация на търговски марки в Руската федерация.
• Дизайн на марката. Опаковката е стратегия за диференциране на марката. KPI на марката.
• Стратегия на марката. Ръст в стойността на частния етикет (private label). Оптимизация на бранд портфолиото.
• Методи за ценообразуване. Психология на цената. Динамично ценообразуване.
• Стратегия и тактика в комуникациите. Алгоритъм за разработване на креативна и медийна стратегия.
• Интегриран интернет маркетинг. Инструменти за интернет маркетинг.
Стратегия за управление на човешките ресурси
• Човешки капитал на фирмата. Одит на HR функция.
• HR стратегия.
• HR анализи.
• Управление на разходите за персонал: формиране на бюджет.
• Управление на разходите за персонал: методи за оптимизиране на разходите.
• Корпоративна култура на компанията.
• Управление на организационните промени: разработване / подготовка за внедряване.
• Управление на организационната промяна: справяне със съпротивата/поддържане на промяната.
• Маркетинг на персонала. Стойностно предложение на работодателя.
• Популяризиране на HR марката при работа с различни поколения служители.
Ключови технологии в областта на управлението на човешките ресурси
• Модел на компетентност.
• Оценка на персонала.
• Подбор на персонал.
• Адаптиране на персонала. Наставничество.
• Обучение и развитие на персонала.
• Теории за мотивацията.
• Система за материална мотивация.
• Фиксирана част от възнаграждението. Класиране.
• Променлива част от възнаграждението. Управление по цели.
• Вътрешно проучване на състоянието на човешките ресурси.
Финансови инструменти за повишаване на ефективността
• Бюджетирането като ефективна технология за управление на фирмата.
• Единична икономика като основа за финансово моделиране.
• Определяне на зоната на печалба при мащабиране на бизнес.
• Идентифициране на инфраструктурни ограничения на модела за развитие на бизнеса.
• Прогнозиране на ефективността на бизнеса въз основа на бюджета на приходите и разходите.
• Формиране на балансиран план за развитие на бизнеса въз основа на бюджета на паричните потоци.
• Формиране на инвестиционна политика на базата на показатели на CFS.
• Прогнозиране на необходимостта от ресурси и възможните източници на финансиране на бизнеса въз основа на прогнозния баланс.
• Вътрешна бизнес оценка на базата на три основни метода. Прилагане на крайна стойност за увеличаване на бизнес стойността.
• Оценка на бизнеса въз основа на икономическа добавена стойност.
Изграждане на система за финансово управление. Анализ на инвестиционни проекти и управление на риска
• Практическо приложение на съществуващи системи за отчетност за задачите на управлението на компанията.
• Фундаментален анализ на фирмата. Табло за оперативен анализ на компанията.
• Основни методи за диагностика на финансовото състояние на бизнеса: исторически, вертикален, план-факт.
• Повишена ефективност чрез идентифициране на обездвижените активи. Обръщаемост на активите.
• Методология за вземане на управленски решения на базата на анализ на показателите на модела на паричния цикъл.
• Анализ на изпълнението въз основа на отчета за финансовите резултати.
• Методика за цялостен анализ на факторите, влияещи върху ефективността на оперативната дейност.
• Ключови фактори за успех при анализиране на вътрешни и външни инвестиционни проекти.
• Управлението на риска като основа на системата за управление на бизнеса. Създаване на матрица на риска. Методи за управление на риска.
• Анализ на чувствителността на инвестиционните проекти на база управление на риска и разработване на сценарии за изпълнение на проекта.
Гъвкаво управление на проекти в бизнеса
• Мястото на гъвкавите дизайнерски подходи в бизнеса. Разработка на продукти, развитие на клиенти и икономично стартиране.
• Бизнес модел на проекта и бизнеса.
• MVP. Минимално работещ продукт за намиране на решение.
• Основна точка: кога и как дадено решение или стратегия трябва да бъдат променени.
• Гъвкав в управлението на проекти. Популярност на различните Agile подходи.
• Scrum. Концепцията за спринт. Роли в Scrum.
• Членове на отбора. Функции и необходими умения.
• Документи в проекта: Product backlog. Спринт изоставане. Графика на изгаряне.
• Процеси: планиране на спринт, преглед и ретроспекция. Scrum среща.
• Внедряване на Scrum. Проблеми и решения.
Класически или „планиран“ подход към проектите
• 5-фазен жизнен цикъл на проекта. Участници и техните роли според PMBoK.
• Ефективен старт на проекта. Изисквания към заинтересованите страни и Харта.
• Съдържание на проекта. Йерархична структура на работата (WBS).
• Изчисляване на продължителността на задачите и графици на проекти.
• Изчисляване на стойността на работата и бюджета на проекта.
• Идентифициране и смекчаване на риска.
• Управление на изпълнението на проекта.
• Контрол на сроковете, бюджета и съдържанието на проекта.
• Система за управление на промените.
• Отчитане на проекта. Приключване на проекта и извлечени уроци.