Финансист - безплатен курс от Руското училище по мениджмънт, обучение 250 часа, дата: 6 декември 2023 г.
разни / / December 09, 2023
Цялостна програма, която предоставя съвременни инструменти за финансово управление и развива лични и управленски умения компетенции, които ви позволяват да увеличите финансовия поток на компанията, да увеличите стойността на бизнеса, неговата рентабилност, рентабилност и устойчивост. Ще развиете професионално финансово и управленско мислене и ще превърнете финансовите планове в ликвиден капитал.
По време на нашето обучение Вие ще получите съвременни знания и умения за изграждане на работата на финансово-икономическия отдел, както и:
— Ще можете професионално да управлявате разходите и финансовите потоци на компанията.
— Научете се да идентифицирате и подчертавате приоритетните области в работата със служителите на финансово-счетоводната служба.
— Ще научите как да организирате и автоматизирате системата за бюджетиране във вашето предприятие.
— Развийте умения за управленско счетоводство.
— Разберете мястото на управлението на риска в системата за финансово управление и се научете да оценявате рисковете.
— Научете се да оценявате и анализирате оборотния капитал на компанията, да изчислявате нуждите от оперативни дейности.
— Разберете кои фактори влияят на цената на даден бизнес, за да сравнявате цените на компании в същата индустрия. Ще можете да определите стойността на даден бизнес по време на сливания и придобивания.
— Научете се да моделирате ценообразуването в съответствие със стратегията на компанията.
— Овладейте принципите за конструиране на финансов модел и научете как да прогнозирате печалби. Ще можете да оцените бизнеса.
— Научете се да анализирате финансовите показатели на компанията и да извършвате оперативен анализ на финансовите отчети.
— Научете как да автоматизирате процеса на събиране и обработка на информация. Ще можете да изберете подходяща система за задачите на компанията и да напишете правила за аналитична работа.
ACCA, MBBA, практикуващ одитор, специалист по данъчно, финансово, управленско консултиране, бизнес треньор
Практикуващ одитор, бизнес треньор, член на Московската камара на одиторите, Института на вътрешните одитори, Камарата на данъчните консултанти на Русия.
Доктор на науките, щатен консултант на правителството на Москва по оптимизация на бизнес процесите и развитие на ИТ инфраструктура.
Доктор на науките, щатен консултант на правителството на Москва по оптимизация на бизнес процесите и развитие на ИТ инфраструктура.
Експерт в областта на корпоративните финанси, одит и инвестиционен анализ.
Организиране на финансово-стопанско и счетоводно обслужване
• Финансов директор на новата ера - как вземаме решения и какви трябва да бъдат те в нашата организация.
• Финансово-икономическа служба – структура, цели, роля и място в организацията.
• Функции и продукти на отделите за финансово и икономическо обслужване – какво и за кого създаваме в полза на организацията.
• Основи на вътрешния контрол – ефективен инструмент за управление на дейността на организацията (модел COSO).
• Основи на управлението на риска – създаване и защита на организационната стойност: COSO ERM 2017 и ISO 31000:2018.
• Основи Съответствието е основата за успеха и устойчивото развитие на една организация и етичното бизнес поведение (ISO 37301:2021).
• Основи на корпоративните измами – как да не загубим това, което създаваме.
• Цикли на счетоводни операции и компоненти на оборотния капитал – диаграми на бизнес процеси, системи за вътрешен контрол и системи за управление, рискове от измами, съответствие и етика на бизнес отношенията.
• Ефективна комуникация – защо е важна за финансовите, икономическите и счетоводните служби и други отдели на организацията. Служители на финансовите услуги – от какви компетенции се нуждаят.
• Основи на Balanced Scorecard – как да използвате индикатори за управление на компания и нейните подразделения.
Ефективна система за бюджетиране
• Внедряване на система за бюджетиране в компанията. Общ цикъл на бюджетиране.
• Бюджетна структура на фирмата. Центрове за финансова отговорност (FRC).
• Поетапно внедряване на система за бюджетиране в компанията. Техники за бюджетен анализ.
• Обща бюджетна структура на производствено-търговска фирма.
• Приложение на Икономиката на единиците при разработването на бюджети.
• Прилагане на методологията на Direct-costing в бюджетирането.
• Формиране на бюджет за приходи и разходи по обратния метод.
• Идентифициране на инфраструктурни ограничения на модела за развитие на бизнеса.
• Формиране на бюджет на паричния поток.
• Определяне на зоната на печалба при бюджетиране.
• Формиране на прогнозен баланс.
• Правилник за оперативно планиране на бюджета
Управление на рисковете
• Основни изисквания към системата за управление на риска.
• Концепцията за три линии на защита.
• Компоненти и принципи на системата за управление на риска.
• Участници и основни елементи на системата за управление на риска.
• Идентифициране и формулиране на рисковете.
• Експертни методи за идентифициране на рисковете.
• Анализ и оценка на риска.
• Разработване и прилагане на мерки за управление на риска.
• Вътрешни документи в областта на управлението на риска.
• Формуляри за докладване на риска.
Управление на оборотния капитал
• Подобряване ефективността на компанията чрез управление на оборотния капитал.
• Анализ на ефективността на използване на текущите активи на дружеството.
• Връзката между финансовия (паричния) цикъл и нивото на оборотния капитал. Управление на финансовия цикъл на фирмата.
• Пример за повишаване на ефективността на компанията чрез оптимизиране на финансовия цикъл.
• Анализирайте способността на компанията да генерира парични потоци въз основа на нейния бюджет за парични потоци.
• Изчисляване на нуждите от оборотен капитал на фирмата.
• Управление на парични средства на фирмата. Осигуряване на ликвидност и платежоспособност на баланса.
• Управление на вземания. Използване на факторинг.
• Разходи за финансиране на оборотен капитал.
• Пример за изчисляване на разходите за финансиране на нетния оборотен капитал.
Управленско счетоводство: практика на приложение
• Понятие, видове и място в икономическата система на фирмата.
• Цели на управленското счетоводство.
• Основни компоненти на системата за управленско счетоводство.
• Интерфейс на системите за управленско счетоводство със счетоводната система. Технология на управленското счетоводство.
• Документация в управленското счетоводство.
• Създаване на адекватна система за отчетност.
• Създаване на вътрешни правила, регламентиращи управленското счетоводство.
• Контрол върху управленското счетоводство.
• Начини за подобряване на ефективността на системата за управленско счетоводство.
• Защо управленското счетоводство е проблем на финансовия директор? Автоматизация.
Система на касата: организация, автоматизация и функции
• Организация и функции на системата на касата в дружеството.
• Трежъри е инструмент за ефективно управление на средствата на компанията.
• Кой е ковчежникът? Връзката между ковчежника и касовия мениджър и финансовия директор. Примерен формуляр за длъжностна характеристика.
• Основни функции на трезора.
• Финансовият отдел център на печалба ли е или разходен център?
• Проблеми при внедряването на системи за управление на паричните средства и предимствата на контрола върху тяхното движение.
• Организация на касата в холдингови компании.
• Вътрешно съкровище: методи за преразпределение на ресурсите между холдинговите единици.
• Външно съкровище: методи за организиране на работата във финансовите институции.
• Кой има смисъл да прилага трезор?
• Откъде да започнем внедряването на трезори?
• Етапи на работа по създаване на вътрешнофирмено бюджетиране.
• Мястото на касовия бюджет в системата на вътрешнофирменото бюджетиране.
• Методика за изготвяне на отчет за паричните потоци.
• Паричната база на отчета за паричните потоци. Има ли нужда ковчежникът от отчет за паричните потоци?
• Ключови моменти от баланса и отчета за приходите и разходите за ODDS.
• Техники за изготвяне на отчети за паричните потоци с използване на преки и косвени методи в съответствие с международните стандарти (МСФО-МСФО).
Управление на разходите
• Управление на разходите и бизнес ефективност
• Нива на управление на разходите
• Класификация на разходите
• Себестойност на продукта
• Управление на разходите и оперативни управленски решения
• Методи за оптимизиране на разходите
Финансов модел
• Управленско счетоводство.
• Икономика на единица.
• Три основни форми на финансов модел.
• Отчет за печалбата и загубата (P&L).
• Приходи.
• Разходи (фиксирани и променливи, преки и непреки).
• Цели на ОПУ.
• Попълване и поддържане на Оперативните процедури.
• Рентабилност.
• Видове печалба.
• Примери за попълване.
• Баланс (BB).
• Баланс на целите.
• Активи и пасиви.
• Ликвидност.
• Примери за попълване.
• Отчет за паричните потоци (CFS).
• ODDS цели.
• Финансово планиране.
• Схема на плащане.
• Оперативна дейност на дружеството.
• Инвестиционна дейност на дружеството.
• Финансова дейност на фирмата.
• Примери за попълване.
• ROE е основният показател за собственика на компанията.
• Типични грешки.
• Шаблони, примери, формули и техния анализ.
• Препоръки и лайфхакове от личен опит.
Контролиране
• Контрольорът като корпоративен навигатор и икономическа съвест.
• „Второ” мнение, система от организационни баланси и принципа „4 очи”. Контролерът е като корпоративен навигатор, втори пилот и икономическа съвест.
• Възможности за организационен дизайн на контролинга. Разделяне на функциите на контрольора и финансовия директор. "Смъртни грехове" на контрольора.
Съвременни изисквания към компетенциите на контролера.
• Характеристики на контролинга в различните корпоративни култури. Командване и контрол или самоорганизираща се система? Организационни „заместители” на контролната функция.
• Управление по цели и показатели.
• Визуализация и “дигитализация” на бизнес стратегия: финанси - клиенти - процеси - персонал. „Панели за управление” за собственици, за генерален директор, за ключови (функционални) мениджъри.
• Система от контролни индикатори (KPI) – стратегическо и оперативно ниво. Декомпозиция на цели и индикатори: фирма – подразделение – позиция.
• Управленско счетоводство и отчетност.
• Ratio (числа) и Emotio (визуализация) в управленските отчети.
• Центрове за финансова отговорност (разходни центрове – центрове за печалба – центрове за обслужване) и вътрешни цени.
• Оценка на рентабилността на продуктите и клиентите (матрица продукт-клиент).
• Гъвкаво бюджетиране.
• Beyond Budgeting е алтернатива на традиционното бюджетиране.
• „Подвижен” и гъвкав бюджет. Корпоративна система от норми и ограничения.
• Меки умения на контролера.
• Комуникация на контрольора с ръководители и колеги от различни психотипи.
Управление на бизнес стойността и оценка на малкия и среден бизнес в Русия
• Концепцията за управление, базирано на стойността. Основни понятия.
• Стойността на публичните компании и стойността на средните и малките компании. Сравнителен анализ. Стойностни множители.
• Фактори за създаване на стойност за малки и средни компании в Русия.
• Анализ на случаи на създадена и несъздадена стойност на малки и средни фирми.
• Икономически ефект от сливания и придобивания.
• Понятие за икономическа печалба. Икономическа печалба като условие за създаване на бизнес стойност.
• Оценка на бизнеса. Основни подходи и методи.
• Оценка на бизнеса. Доходен подход.
• Причини за продажба на малки и средни предприятия, особености на поведение на продавачите. Рискове при продажба на бизнес.
• Подготовка за продажба на малък и среден бизнес. Етапи на сделката. Финансови и правни схеми на сделки.
Данъчно планиране. Данъчен контрол
• Важни промени в законодателството за данъчен контрол през 2019 г.
• Права на Службата на Федералната данъчна служба на Руската федерация като висш данъчен орган по отношение на Инспектората на Федералната данъчна служба на Руската федерация.
• Повторна данъчна ревизия.
• Права на данъкоплатците.
• Изискване от данъчните органи на документи от данъкоплатци.
Бизнес анализ: ключови потребители, въпроси, отчетни форми. Анализ на печалбата и ефективността
• Бизнес анализ: ключови потребители, въпроси, отчетни форми. Анализ на печалбата и ефективността
• Анализ на паричните потоци и ефективността
• Видове анализи и тяхната приложимост. Основни показатели за доходност и доходност
• Индикатори, използвани за анализ на пазара, клиентите и бизнес процесите
• Анализ на персонала. Анализ на връзката разходи-обем-печалба (C-V-P анализ)
Обосновка и оценка на инвестиционни проекти
• Въведение в инвестиционния анализ.
• Времева рамка на проекта.
• Стойността на парите.
• Възвръщаемост на инвестицията, определяне на дисконтовия процент на проекта.
• Процедура за оценка на инвестиционни инициативи.
• Стратегическа обосновка на проекта.
• План за изпълнение на проекта като основа на финансовия модел.
• Показатели за икономическа ефективност на проекта.
• Източници на финансиране и тяхното влияние върху изпълнението на проекта.
• Анализ на рисковете на проекта, вземане на решения за инвестиции, като се вземат предвид рисковете.
Бизнес планиране
• Целева аудитория на бизнес плана.
• Резюме на бизнес плана.
• Относно вътрешни лица.
• Описание на компанията – мисия и ценности.
• Описание на фирмата – история и текуща позиция.
• Описание на фирмата – организационна структура.
• Описание на фирмата – бизнес модел.
• Описание на пазара и средата.
• Описание на конкурентите.
• SWOT анализ.
• PESTLE анализ.
• Стратегическо планиране.
• Типични грешки при стратегическото планиране.
• Оперативен план.
• Продажби (дистрибуция).
• Изпълнение на плана.
• Описание на рисковете.
• Финансов план.
• Описание на командата.
• Инвестиционен меморандум.
• Анализ на допълнителни материали и връзки.
Моделиране в бизнеса: бизнес и финансови модели
• Бизнес план/бизнес модел.
• Бизнес моделът на Osterwalder.
• Приложение на симулация.
• Анализ на риска на проекта.
• Структура на представяне на проекта.
Вътрешен одит и контролинг
• Вътрешен одит в системата за вътрешен контрол и управление на риска.
• Организация на вътрешния одит.
• Етапи на вътрешния одит.
• Контролиране.
Управление на ликвидността. Оборотни средства
• Управление на оборотния капитал.
• Липса на оборотни средства и презапасяване. Контрол върху обръщаемостта на материалните запаси.
• Управление на паричните потоци.
• Банково кредитиране и управление на финансовия риск.