School of Financial Training - безплатен курс от Руското училище по мениджмънт, обучение, Дата: 9 септември 2022 г.

Експерт, консултант. Сертифициран вътрешен одитор. Почетен член на Международната асоциация по съответствие. Опит в сферата на търговията на дребно и FMCF като ръководител на службата за вътрешен одит и финансов директор - повече от 18 години.

Учител, консултант. Член на Института на вътрешните одитори. Автор на програми и курсове по теми, свързани с управлението на риска, антикорупционната политика и икономическата сигурност.

д-р, доцент, обучител-консултант по управление и финансово планиране. Има богат опит в лидерската работа. Автор на учебни помагала.

Организиране на финансово-стопанско и счетоводно обслужване
• Финансово-икономическо и счетоводно обслужване: структура, роля и място във фирмата. Признаци и причини за неефективност.
• Семинар: Анализ на причините за неефективността на финансово-икономическата и счетоводна служба във фирмата. Вземане на управленски решения. От колко счетоводители, финансисти и икономисти има нужда един бизнес?
• Функции и продукти на финансово-икономическите и счетоводни услуги. Какво и за кого създаваме? Методи за оценка на качеството и „полезността” на продуктите за финансово-счетоводни услуги. Оценка на качеството на управленските доклади.
• 10 основни области на оптимизация. Комплексно прилагане на „прости” методи. Разработване и прилагане на регламенти за документооборот: защо документът не винаги работи?
• Оптимизиране на числеността и подбор на персонал. Оценка на ефективността и осигуряване на ефикасност на услугата. Методи за оценка на времето за изпълнение на функции.
• Оптимизиране на бизнес процесите на финансово, икономическо и счетоводно обслужване. Реализация на оптимизирани функционални матрици: основни условия. Изпълнение на проекта: цели, срокове, взаимодействие между мениджърите.

Ефективна система за бюджетиране
• Оценка на ефективността на бюджетната система. Какво да правите, когато бюджетирането е неефективно.
• Подходи за формиране на финансова структура с помощта на примери от компании в различни индустрии.
• Същност и етапи на изграждане на системата за бюджетиране на фирмата.
• Ефективни практически техники за бюджетиране.
• Специални инструменти за бюджетиране. Бюджетни органи.
• Избор на софтуер.
• Регулиране и автоматизиране на системата за бюджетиране.
• Основни алтернативи на бюджетирането: балансирана карта с показатели, ранна индикаторна система, управление на риска.
• Материално стимулиране като част от мотивационната политика на компанията. Схеми за финансови стимули.

Управление на рисковете
• Рискове в съвременния бизнес. Качествено и количествено разбиране на рисковете. Положителната и отрицателната страна на прогнозите. Управление на гъвкавостта (реактивна и проактивна).
• Рискове на бизнес процесите и рискове на активите. Класификация на активите за целите на риска.
• Култура за управление на риска. Еволюция на системата за управление на риска. Големи бизнес провали, причинени от неадекватност на системите за управление на риска.

Разработване на нови подходи за регулиране на управлението на риска.
• Карта на риска като инструмент за анализ и контрол на риска. Примери за картографиране за различни индустрии. Рисков регистър на производствена фирма.

Съставяне на база данни за настъпили рискови събития.
• Разработване на стратегия за управление на риска.
• Антирискови мерки: пасивни и активни.
• Вътрешен контрол. Модел Coso.
• Финансови рискове. Волатилност на обменния курс. Рискове в глобалните финансови системи. Американско и европейско отношение към мерките за контрол на риска. По-строга регулация.
• Оценка на риска. Количествен анализ на риска. Анализ на риска, тяхното приоритизиране. Диверсификация на рисковете.
• Риск и доходност. Статистика на риска. Бета коефициент. Възвръщаемост без риск. CAPM модел.
• Процесно управление на риска с анализ на последствията и причините.

Управление на ликвидността. Оборотни средства
• Управление на оборотния капитал.
• Липса на оборотни средства и презапасяване. Контрол върху обръщаемостта на материалните запаси.
• Управление на паричните потоци.
• Банково кредитиране и управление на финансовия риск.

Управленско счетоводство: практика на приложение
• Понятие, видове и място в икономическата система на фирмата.
• Цели на управленското счетоводство.
• Основни компоненти на системата за управленско счетоводство.
• Интерфейс на системите за управленско счетоводство със счетоводната система. Технология на управленското счетоводство.
• Документация в управленското счетоводство.
• Създаване на адекватна система за отчетност.
• Създаване на вътрешни правила, регламентиращи управленското счетоводство.
• Контрол върху управленското счетоводство.
• Начини за подобряване на ефективността на системата за управленско счетоводство.
• Защо управленското счетоводство е проблем на финансовия директор? Автоматизация.

Система на касата: организация, автоматизация и функции
• Организация и функции на системата на касата в дружеството.
• Трежъри е инструмент за ефективно управление на средствата на компанията.
• Кой е ковчежникът? Връзката между ковчежника и касовия мениджър и финансовия директор. Примерен формуляр за длъжностна характеристика.
• Основни функции на трезора.
• Финансовият отдел център на печалба ли е или разходен център?
• Проблеми при внедряването на системи за управление на паричните средства и предимствата на контрола върху тяхното движение.
• Организация на касата в холдингови компании.
• Вътрешно съкровище: методи за преразпределение на ресурсите между холдинговите единици.
• Външно съкровище: методи за организиране на работата във финансовите институции.
• Кой има смисъл да прилага трезор?
• Откъде да започнем внедряването на трезори?
• Етапи на работа по създаване на вътрешнофирмено бюджетиране.
• Мястото на касовия бюджет в системата на вътрешнофирменото бюджетиране.
• Методика за изготвяне на отчет за паричните потоци.
• Паричната база на отчета за паричните потоци. Има ли нужда ковчежникът от отчет за паричните потоци?
• Ключови моменти от баланса и отчета за приходите и разходите за ODDS.
• Техники за изготвяне на отчети за паричните потоци с използване на преки и косвени методи в съответствие с международните стандарти (МСФО-МСФО).

Управление на разходите
• Управление на разходите и бизнес ефективност
• Нива на управление на разходите
• Класификация на разходите
• Себестойност на продукта
• Управление на разходите и оперативни управленски решения
• Методи за оптимизиране на разходите

Финансов модел
• Управленско счетоводство.
• Икономика на единица.
• Три основни форми на финансов модел.
• Отчет за печалбата и загубата (P&L).
• Приходи.
• Разходи (фиксирани и променливи, преки и непреки).
• Цели на ОПУ.
• Попълване и поддържане на Оперативните процедури.
• Рентабилност.
• Видове печалба.
• Примери за попълване.
• Баланс (BB).
• Баланс на целите.
• Активи и пасиви.
• Ликвидност.
• Примери за попълване.
• Отчет за паричните потоци (CFS).
• ODDS цели.
• Финансово планиране.
• Схема на плащане.
• Оперативна дейност на дружеството.
• Инвестиционна дейност на дружеството.
• Финансова дейност на фирмата.
• Примери за попълване.
• ROE е основният показател за собственика на компанията.
• Типични грешки.
• Шаблони, примери, формули и техния анализ.
• Препоръки и лайфхакове от личен опит.

Контролиране
• Контрольорът като корпоративен навигатор и икономическа съвест.
• „Второ” мнение, система от организационни баланси и принципа „4 очи”. Контролерът е като корпоративен навигатор, втори пилот и икономическа съвест.
• Възможности за организационен дизайн на контролинга. Разделяне на функциите на контрольора и финансовия директор. "Смъртни грехове" на контрольора. Съвременни изисквания към компетенциите на контролера.
• Характеристики на контролинга в различните корпоративни култури. Командване и контрол или самоорганизираща се система? Организационни „заместители” на контролната функция.
• Управление по цели и показатели.
• Визуализация и “дигитализация” на бизнес стратегия: финанси - клиенти - процеси - персонал. „Панели за управление” за собственици, за генерален директор, за ключови (функционални) мениджъри.
• Система от контролни индикатори (KPI) – стратегическо и оперативно ниво. Декомпозиция на цели и индикатори: фирма – подразделение – позиция.
• Управленско счетоводство и отчетност.
• Ratio (числа) и Emotio (визуализация) в управленските отчети.
• Центрове за финансова отговорност (разходни центрове – центрове за печалба – центрове за обслужване) и вътрешни цени.
• Оценка на рентабилността на продуктите и клиентите (матрица продукт-клиент).
• Гъвкаво бюджетиране.
• Beyond Budgeting е алтернатива на традиционното бюджетиране.
• „Подвижен” и гъвкав бюджет. Корпоративна система от норми и ограничения.
• Меки умения на контролера.
• Комуникация на контрольора с ръководители и колеги от различни психотипи.

Управление на бизнес стойността и оценка на малкия и среден бизнес в Русия
• Концепцията за бизнес стойност. Определение. Концепцията за разходно базирано управление. Основни понятия.
• Осемнадесет фактора за създаване и увеличаване на стойността на бизнеса за руския малък и среден бизнес.
• Оценка на бизнеса. Приходи, разходи и сравнителни подходи за бизнес оценка. Методи за оценка в рамките на всеки подход.
• Специфика на оценката на компаниите в Русия
• Типични причини за продажба на бизнес. Психологията на бизнес продавача като важен фактор в преговорите.
• Продажба на бизнес като един от етапите на стратегията на компанията.
• Процедура за продажба на бизнес. Експертиза на бизнеса като обект на продажба. Предпродажбена подготовка. Търсене на купувач. Как да търсите и намерите бизнес купувач? Видове купувачи. Канали за комуникация с клиентите – реклама, директни продажби и др. Подготовка за сделката. Сделка.
• Юридическа регистрация на сделки за покупко-продажба за малък и среден бизнес. Финансови разплащания в рамките на сделки за покупко-продажба на малки и средни предприятия.